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「葡京娱乐官方app」易方达生物科技B净值下跌2.66% 请保持关注

发布时间:2020-01-11 15:47:48
[摘要] 金融界基金12月03日讯 今日易方达生物科技b下跌10.01%,成交0.77万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.63%,近3个月本基金净值下跌3.25%,近6月本基金净值上涨29.71%,近1年本基金净值上涨65.53%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.53%。

「葡京娱乐官方app」易方达生物科技B净值下跌2.66% 请保持关注

葡京娱乐官方app,金融界基金12月03日讯 今日易方达生物科技b下跌10.01%,成交0.77万元。截至目前场内价格为1.537元, 当前本基金场外净值为1.2282元,环比上个交易日下跌2.66%,溢价率为25.14%,价格杠杆为1.299,净值杠杆为1.856,当前母基金净值为1.1255,本基金跟踪指数为cswd 生科,实际下折需母基金跌42.62%,上折需母基金涨35.24%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.63%,近3个月本基金净值下跌3.25%,近6月本基金净值上涨29.71%,近1年本基金净值上涨65.53%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.53%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。

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